1:05:33
FREE 1Hr Option Buying Masterclass தமிழில் ! | DD Nifty REVEALED His Strategy 🤯
Dhan Tamil
Overview
இந்த மாஸ்டர் கிளாஸ், ஆப்ஷன் பையிங்கில் தொடக்கநிலையாளர்கள் செய்யும் பொதுவான தவறுகளைப் பற்றியும், அவற்றை எவ்வாறு சரிசெய்வது என்பது பற்றியும் விரிவாக விளக்குகிறது. சந்தை ட்ரெண்டைக் கண்டறிதல், மொமெண்டம், சரியான என்ட்ரி பாயிண்ட்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல், ஸ்டாப் லாஸ் அமைத்தல், மற்றும் சரியான ஸ்ட்ரைக் பிரைஸைத் தேர்ந்தெடுத்தல் போன்ற முக்கிய அம்சங்களை இது உள்ளடக்கியுள்ளது. சூப்பர் ட்ரெண்ட், RSI, பிவோட் பாயிண்ட்ஸ், மற்றும் பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் போன்ற இண்டிகேட்டர்களைப் பயன்படுத்தி லாபகரமான வர்த்தகத்தை மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை இது வழங்குகிறது. மேலும், கேப்பிடல் மேலாண்மை மற்றும் மனநிலை மேலாண்மை பற்றிய ஆலோசனைகளையும் வழங்குகிறது.
How was this?
Save this permanently with flashcards, quizzes, and AI chat
Chapters
- ஆப்ஷன் பையிங்கில் பெரிய லாபங்களுக்கு பதிலாக சிறிய லாபங்களை எடுத்து, ஒரே வர்த்தகத்தில் பெரிய இழப்புகளைச் சந்திப்பது ஒரு பொதுவான தவறு.
- சந்தை ட்ரெண்டிற்கு எதிராக வர்த்தகம் செய்வது அல்லது சந்தை பக்கவாட்டில் (sideways) இருக்கும்போது வர்த்தகம் செய்வது இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
- சந்தை கட்டமைப்பை (market structure) சரியாகப் பகுப்பாய்வு செய்யாமல் வர்த்தகம் செய்வது, குறிப்பாக தினசரி உயர்வை (day high) தவறாகக் கணிப்பது பெரும் இழப்புகளை ஏற்படுத்தும்.
- எந்தவொரு கேண்டிலையும் பார்த்து வர்த்தகத்தில் இறங்குவது மற்றும் சுய-உறுதிப்படுத்தல் (self-conviction) மூலம் தவறான வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பது ஒரு முக்கிய பிரச்சனை.
- ஸ்டாப் லாஸை மாற்றி அமைப்பது (modify) அல்லது அதைத் தள்ளிப்போடுவது (trailing stop loss) பெரிய இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
இந்த பொதுவான தவறுகளைப் புரிந்துகொள்வது, ஆப்ஷன் பையிங்கில் தொடக்கநிலையாளர்கள் தங்கள் பணத்தை இழப்பதைத் தவிர்க்கவும், லாபகரமான வர்த்தகத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைக்கவும் உதவும்.
10,000 ரூபாயுடன் தொடங்கி, பின்னர் 50,000, 1 லட்சம் என மூலதனத்தை அதிகரித்து, அனைத்தையும் இழக்கும் வர்த்தகர்களின் அனுபவம்.
- சந்தை ட்ரெண்டைக் கண்டறிய சூப்பர் ட்ரெண்ட் இண்டிகேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம். சூப்பர் ட்ரெண்ட் லைனுக்கு மேல் கேண்டில் இருந்தால் அது அப் ட்ரெண்ட், கீழே இருந்தால் டவுன் ட்ரெண்ட்.
- சந்தை வேகத்தைக் (momentum) கண்டறிய RSI (Relative Strength Index) இண்டிகேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம். RSI 70க்கு மேல் இருந்தால், அது அப் ட்ரெண்டில் மொமெண்டம் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.
- அப் ட்ரெண்டில் RSI 70க்கு மேல் இருப்பது மொமெண்டம் தொடர்வதற்கான வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது, டவுன் ட்ரெண்டில் RSI 30க்கு கீழ் இருப்பது மொமெண்டம் தொடர்வதற்கான வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது.
- ட்ரெண்டிற்கு எதிராக வர்த்தகம் செய்வது, குறிப்பாக மொமெண்டம் இருக்கும்போது, பெரிய இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
சரியான ட்ரெண்ட் மற்றும் மொமெண்டத்தை அடையாளம் காண்பது, சந்தையின் திசையை கணித்து, லாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள உதவுகிறது.
சூப்பர் ட்ரெண்ட் பை சிக்னல் கொடுக்கும்போதும், RSI 70க்கு மேல் இருக்கும்போதும் வர்த்தகத்தில் நுழைவது.
- சந்தை வலிமையைக் கண்டறிய பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் (Pivot Points) போன்ற இண்டிகேட்டர்களைப் பயன்படுத்தலாம். R1 (Resistance 1) போன்ற ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்களை உடைத்தால் மட்டுமே சந்தை வலிமையாகக் கருதப்படுகிறது.
- சந்தை கட்டமைப்பை பகுப்பாய்வு செய்யாமல், குறிப்பாக ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்களை உடைக்காமல் வர்த்தகத்தில் நுழைவது ஆபத்தானது.
- எந்தவொரு கேண்டிலையும் பார்த்து வர்த்தகத்தில் இறங்காமல், பொலிங்கர் பேண்ட் (Bollinger Bands) போன்ற இண்டிகேட்டர்களைப் பயன்படுத்தி அசாதாரணமான வலிமையைக் காட்டும் சிறப்பு கேண்டில்களை அடையாளம் காண வேண்டும்.
- அப்பர் பொலிங்கர் பேண்டிற்கு வெளியே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆவது ஒரு அசாதாரணமான வலிமையைக் குறிக்கிறது, இது லாங் சைடு வர்த்தகத்திற்கு ஒரு சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
சந்தை வலிமையை மதிப்பிடுவதும், சரியான என்ட்ரி கேண்டில்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதும், தவறான வர்த்தக முடிவுகளைத் தவிர்த்து, லாப வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
சூப்பர் ட்ரெண்ட், RSI 70க்கு மேல், R1க்கு மேல் கேண்டில் க்ளோஸ் மற்றும் அப்பர் பொலிங்கர் பேண்டிற்கு வெளியே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிய நான்கு நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படும்போது மட்டுமே வர்த்தகத்தில் நுழைவது.
- சூப்பர் ட்ரெண்ட் இண்டிகேட்டரை ஸ்டாப் லாஸ் ஆகவும், ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆகவும் பயன்படுத்தலாம். இது ட்ரெண்ட் மாறும் போது வெளியேற உதவுகிறது.
- ஸ்டாப் லாஸை மாற்றி அமைக்காமல், சூப்பர் ட்ரெண்ட் லைனுக்கு கீழே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகும் வரை காத்திருப்பது முழு ட்ரெண்டையும் பிடிக்க உதவும்.
- ஆப்ஷன் பையிங்கில், பெரிய லாபங்களுக்கு சிறிய லாபங்களை விட்டுக்கொடுப்பது முக்கியம், ஏனெனில் சிறிய வர்த்தகங்கள் லாபகரமாக இருக்காது.
- முழு ட்ரெண்டையும் பிடிப்பதுதான் ஆப்ஷன் பையிங்கில் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான முக்கிய வழி.
சரியான ஸ்டாப் லாஸ் மற்றும் ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் உத்திகளைப் பின்பற்றுவது, இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், லாபங்களை அதிகரிக்கவும், முழு ட்ரெண்டையும் கைப்பற்றவும் உதவுகிறது.
ஒரு வர்த்தகத்தில் நுழைந்த பிறகு, சூப்பர் ட்ரெண்ட் லைனுக்கு கீழே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகும் வரை காத்திருந்து, அதன் மூலம் முழு ட்ரெண்டையும் பிடிப்பது.
- ஆப்ஷன் பையிங்கிற்கு, அதிக சதவீத லாபம் தரும் வீக்லி கான்ட்ராக்ட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது, ஏனெனில் காமா விளைவு (Gamma effect) இதில் அதிகமாக இருக்கும்.
- ATM (At The Money), OTM (Out of The Money), ITM (In The Money) ஆகியவற்றில், OTM மற்றும் ATM இல் டைம் வேல்யூ (Time Value) அதிகமாக இருப்பதால், தீட்டா (Theta) தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும்.
- ITM (In The Money) இல் இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ (Intrinsic Value) இருப்பதால், தீட்டா தாக்கம் குறைவாக இருக்கும், ஆனால் பிரீமியம் அதிகமாக இருக்கும்.
- தனிப்பட்ட வர்த்தகருக்கு, நிஃப்டியில் சுமார் 250 பிரீமியம் மற்றும் சென்செக்ஸில் 500 பிரீமியம் கொண்ட ஸ்ட்ரைக் பிரைஸைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு நல்ல தொடக்கப் புள்ளியாகும்.
சரியான கான்ட்ராக்ட் மற்றும் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸைத் தேர்ந்தெடுப்பது, பிரீமியம் நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளவும், அதிக லாப வாய்ப்புகளைப் பெறவும், இழப்புகளைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
நிஃப்டியில் 250 பிரீமியம் கொண்ட ஸ்ட்ரைக் பிரைஸைத் தேர்ந்தெடுப்பது, இது சந்தையின் 1% க்கு சமமாக இருக்கலாம்.
- ஆப்ஷன் பையிங்கில் லாபம் ஈட்டுவதற்கு மூலதனத்தின் அளவு முக்கியமல்ல, சரியான உத்தி மற்றும் மனநிலை முக்கியம்.
- ஒரு வர்த்தகத்திற்குத் தேவையான மூலதனம், நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பிரீமியம் மற்றும் சாத்தியமான இழப்புகளுக்கு ஏற்ப இருக்க வேண்டும்.
- நிஃப்டியில் ஒரு லாட் வர்த்தகம் செய்ய சுமார் 40,000 ரூபாய் தேவைப்படலாம், இதில் பிரீமியம் மற்றும் டிரா டவுனுக்கான தொகை அடங்கும்.
- தொடர்ச்சியான இழப்புகளைத் தாங்கும் அளவுக்கு மூலதனம் இருப்பது, மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, சீரான வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ள உதவும்.
போதுமான மூலதனம் மற்றும் சரியான மனநிலையுடன் வர்த்தகம் செய்வது, தொடர்ச்சியான லாபத்தை அடையவும், சந்தையில் நிலைத்து நிற்கவும் உதவுகிறது.
10,000 ரூபாயுடன் தொடங்கி அனைத்தையும் இழப்பதை விட, 40,000 ரூபாயுடன் ஒரு லாட் வர்த்தகம் செய்து, இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தி, லாபத்தை நோக்கிச் செல்வது.
Key takeaways
- ஆப்ஷன் பையிங்கில் வெற்றிபெற, சந்தை ட்ரெண்டைப் பின்பற்றுவது, மொமெண்டம் மற்றும் வலிமையைக் கண்டறிவது அவசியம்.
- சூப்பர் ட்ரெண்ட், RSI, பிவோட் பாயிண்ட்ஸ், மற்றும் பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் போன்ற இண்டிகேட்டர்களை ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துவது லாபகரமான வர்த்தகத்திற்கு உதவும்.
- ஸ்டாப் லாஸை கண்டிப்பாகப் பின்பற்றுவது மற்றும் அதை ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆகப் பயன்படுத்துவது, லாபங்களைப் பாதுகாக்கவும், இழப்புகளைக் குறைக்கவும் முக்கியம்.
- ஆப்ஷன் பையிங்கில், வீக்லி கான்ட்ராக்ட்கள் மற்றும் குறிப்பிட்ட பிரீமியம் அளவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது அதிக லாப வாய்ப்புகளை அளிக்கும்.
- போதுமான மூலதனம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வர்த்தகம் செய்வது, நீண்ட கால வெற்றிக்கு அடித்தளமாகும்.
- சந்தை கட்டமைப்பை சரியாகப் புரிந்துகொண்டு, இண்டிகேட்டர்களின் சமிக்ஞைகளைச் சரிபார்த்து வர்த்தகம் செய்வது முக்கியம்.
- சிறிய லாபங்களை விட பெரிய ட்ரெண்டுகளைப் பிடிப்பதே ஆப்ஷன் பையிங்கில் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான சிறந்த வழி.
Key terms
Option BuyingSuper Trend IndicatorRSI (Relative Strength Index)Pivot PointsBollinger BandsStop LossTrailing Stop LossTrend FollowingWeekly ContractsMonthly ContractsATM (At The Money)OTM (Out of The Money)ITM (In The Money)Gamma EffectTheta DecayCapital Management
Test your understanding
- ஆப்ஷன் பையிங்கில் ஒரு வர்த்தகர் சந்தை ட்ரெண்டிற்கு எதிராக வர்த்தகம் செய்வதால் ஏற்படும் முக்கிய பிரச்சனைகள் என்ன?
- சந்தை மொமெண்டத்தைக் கண்டறிய RSI இண்டிகேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
- பிவோட் பாயிண்ட்ஸ் மற்றும் பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் போன்ற இண்டிகேட்டர்களைப் பயன்படுத்தி சரியான என்ட்ரி பாயிண்ட்களை எவ்வாறு கண்டறிவது?
- ஆப்ஷன் பையிங்கில், ஸ்டாப் லாஸை அமைப்பதற்கும், ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸைப் பயன்படுத்துவதற்கும் உள்ள முக்கியத்துவம் என்ன?
- வீக்லி கான்ட்ராக்ட்களுக்கும் மன்த்லி கான்ட்ராக்ட்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன, மேலும் ஆப்ஷன் பையிங்கிற்கு எது சிறந்தது?
- ஆப்ஷன் பையிங்கில் போதுமான மூலதனம் மற்றும் சரியான மனநிலை ஏன் முக்கியம் என்பதை விளக்குக.